Comptable Trésorerie
Vous tiendrez la comptabilité trésorerie de plusieurs hôtels de même marques ou de marques différentes dans le respect des règles comptables, fiscales en vigueur.
Principales missions :
Comptabilité :
o Saisie manuelle ou automatique des pièces de banque et de caisse
o Suivi des comptes de liaison (racine 182…)
o Saisie des encaissements divers
o Règlements hors fournisseurs
o Règlements mensuels des Avis d’Opérations Internes (AOI)
o Provisions sur clients douteux et impayés
o Facturation hors Front Office
o AOI écritures TVA
o Analyse du rapprochement bancaire
o Saisie et suivi des offerts, des pensions et des débours
o Suivi des litiges
o Etablissement des remboursements clients
- Contrôle :
o Révision des comptes
o Classeurs bilan
o Analyse des comptes financiers
o Suivi des flux et des partenaires
o Suivi de la balance âgée clients
o Contrôle du Chiffres d’Affaires (CA)
o Garant des flux financiers
o Suivi croisements feu Rouge / vert
- Déclaratifs :
o DAS 2 (préparation)
o Reporting clients
o Livraison a soi même (LASM) sur déclaration TVA
o Déclaration TVA
o Redevance audiovisuelle sur déclaration TVA
o Taxe publicité sur déclaration de TVA
o Organic
o Taxe de séjour
- Reporting / Consolidation :
o Commentaires mensuels reporting
o Participe à la consolidation sur la base du volontariat
o CA trimestriel consolidé
o Préparation des documents nécessaires aux contrôles fiscaux ou audits ou CAC ou..
o Suit l’évolution de la législation comptable, fiscale…
o Applique les procédures internes
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